Misalnya diinginkan laporan revenue dan cost untuk masing-masing department sbb:

Kode

Department

10

Flight

· Revenue

· Cost

20

Train

· Revenue

· Cost

30

Hotel

· Revenue

· Cost

Untuk itu perlu disetup Analytic Accounting di OpenERP. Modul yang perlu diinstall:

· analytic

· account_analytic_analysis

Analytic accounting memungkinkan kita melihat transaksi keuangan dari sudut pandang yang berbeda selain dari COA, laporan keuangan, dan journal.

Setup Analytic Chart of Account

Implementasi dilakukan dengan membuat Analytic Chart of Account untuk masing-masing department (sebagai Analytic View/ header) dan sub account nya (Revenue dan Sales) sebagai Analytic Account.

Klik Menu Accounting – Configuration – Analytic Accounting – Analytic Accounts.

Klik Create untuk membuat Analytic Account.

Misalnya:

clip_image002[4]

Untuk induk account Analytic Account lakukan setup sbb:

Account/Contract Name: nama induk account, misalnya departemen 30 Hotel.

Type of Account : Analytic View

Parent Analytic Account: kosong

Lalu buat lagi sub account utk department tersebut, misalnya Revenue dan Cost.

clip_image004[4]

clip_image006[4]

Untuk child Analytic Account:

Type of Account : Analytic Account

Parent Analytic Account: nama parent Account

Demikian seterusnya untuk Department dan Analytic Account lainnya. Pada akhirnya didapatkan struktur Analytic Account yang diinginkan.Klik menu Accounting – Configuration – Analytic Accounting – Analytic Accounts (lalu group by Parent Account)

clip_image008[4]

Penggunaan Analytic Account pada Transaksi Invoice

Selanjutnya, Analytic Account dapat dipergunakan pada transaksi Sales Invoice dan Supplier Invoice dalam rangka untuk mencatat suatu transaksi terkait dengan suatu Analytic Account/Department.

Klik menu Accounting – Customer – Customer Invoices.

Pilih Customer dan Product sepertibiasa.

Lalu pilih Analytic Account, misalnya revenue department Flight, yaitu 10 Flight/Revenue. Ketika di-validate maka secara analytic account akan terlihat transaksi invoice ini masuk ke analytic account 10 Flight/Revenue.

clip_image010[4]

Hasil Transaksi Analytic Account

Hasilnya dapat dilihat melalui menu Accounting – Charts – Chart of Analytic Account.

Pilih salah satu header Analytic Account, misalnya 10 Flight, maka akan terlihat detail Revenue dan Cost untuk Department tersebut.

clip_image012[4]

Resume debit, credit, dan saldo akhir masing-masing Analytic Account dapat dilihat melalui menu Accounting – Charts – Chart of Analytic Account. Lalu group by Parent Account.

clip_image014[4]

Selain itu dapat juga dilihat melalui menu Accounting – Reporting – Generic Reporting – Analytic – Analytic Journal.

clip_image016[4]

Pilih perioda tanggal yang diinginkan.

Pilih Analytic Journal yang akan ditampilkan.

Klik Print.

Akan terlihat laporan Analytic Journal misalnya:

clip_image018[4]

Setup Purchase Journal

Setup Purchase Journal agar link ke Analytic Journal. Klik menu Accounting – Configuration – Journal – Journal.

Pilih Purchase Journal dan edit.

clip_image020[4]

Pilih Analytic Journal: Purchase.

Jika Analytic Journal Purchase belum ada maka perlu dibuat terlebih dahulu, melalui menu Accounting – Configuration – Analytic Accounting – Analytic Journal.

Klik Create untuk membuat Analytic Journal Purchase:

clip_image022[4]

Journal Name: Purchase.

Journal Code: PUR.

Type: Purchase.

Demikian juga untuk Sales Journal, jika belum ada maka perlu dibuat link ke Analytic Journal Sales.

OpenERP Analytic Accounting
Tagged on:

Leave a Reply